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总出纳岗位职责
栏目分类:汽车运输   发布日期:2018-09-11   浏览次数:

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。 2.负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。 3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。

4.检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

6.每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。

7.在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

8.将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

9.审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。

10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

11.严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。

12.负责所得税扣缴申报事项。

13.完成财务部经理安排的其他工作。

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